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尊敬的客戶、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

  為提高我行詢證函回函工作質(zhì)量，根據(jù)《財(cái)政部 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2020〕12號(hào)）、《銀行函證及回函工作操作指引》（財(cái)辦會(huì)〔2020〕21號(hào)）相關(guān)規(guī)定，自2023年12月25日起，我行電子銀行線上函證業(yè)務(wù)正式開通，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、業(yè)務(wù)范圍

  根據(jù)《財(cái)政部、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財(cái)會(huì)[2020]12號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《函證通知》”）、《銀行函證及回函工作操作指引》（財(cái)辦會(huì)[2020] 21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《操作指引》”）要求，銀行詢證函包括以下內(nèi)容：銀行存款、銀行借款、注銷賬戶、委托貸款、擔(dān)保、銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、商業(yè)匯票托收、信用證、外匯買賣合約、證券或其他產(chǎn)權(quán)文件托管、銀行理財(cái)產(chǎn)品、資金歸集等對(duì)公業(yè)務(wù)以及投資人（股東）出資情況。

  二、受理方式

  （一）紙質(zhì)詢證函

  支持郵寄和現(xiàn)場(chǎng)跟函兩種受理方式；建議優(yōu)先選擇郵寄方式。我行受理跟函的時(shí)間段為工作日：8:30-12:00，14:30-17:30。

  （二）數(shù)字詢證函

  支持通過中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“銀行區(qū)塊鏈平臺(tái)”發(fā)送的電子詢證函；同時(shí)被函證企業(yè)需在我行開通企業(yè)網(wǎng)銀。

  三、受理要求

  （一）我行單位客戶委托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)可向我行申請(qǐng)辦理“銀行詢證函”業(yè)務(wù)。不受理單位直接提交的“銀行詢證函”。

  （二）“銀行詢證函”格式應(yīng)符合《函證通知》《操作指引》相關(guān)要求，對(duì)于確定無需函證的項(xiàng)目，請(qǐng)將該項(xiàng)目或欄位用斜線劃掉，不應(yīng)留白。對(duì)《銀行詢證函（格式一）》及《銀行詢證函（格式二）》所列第1-14項(xiàng)及附表格式不可修改（比如：增加字段或刪除字段）。

  （三）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)注冊(cè)資本登記制度改革方案的通知》，針對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資業(yè)務(wù)詢證，我行可對(duì)詢證賬戶的資金到位情況提供“驗(yàn)資業(yè)務(wù)詢證函”回函。

  （四）紙質(zhì)詢證函來函均應(yīng)由我行單位客戶簽發(fā)，并加蓋被詢證賬戶銀行預(yù)留印鑒。如“銀行詢證函”為多聯(lián)次的，應(yīng)由客戶加蓋騎縫章，騎縫章為客戶預(yù)留銀行印鑒或公章。對(duì)于被函證客戶已銷戶等客戶無法加蓋有效銀行預(yù)留印鑒的情況，為防范客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況隨來函提供被審計(jì)客戶身份證明材料以及具體情況說明。

  數(shù)字詢證函業(yè)務(wù)由單位客戶委托的會(huì)計(jì)師（審計(jì)）事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)通過“銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”發(fā)送詢證函電子版至本行函證平臺(tái)，本行函證平臺(tái)校驗(yàn)詢證函基礎(chǔ)信息完整性、規(guī)范性無誤后即可受理該數(shù)字詢證函。

  （五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)詢證同一客戶（即客戶號(hào)相同且賬戶名稱相同）但詢證的“函證基準(zhǔn)日”涉及多個(gè)的，需分別申請(qǐng)并提交銀行詢證函。

  六）對(duì)于未滿足《函證通知》《操作指引》及我行發(fā)布的銀行詢證函受理要求的來函，自我行聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所起3個(gè)工作日內(nèi)未補(bǔ)充相關(guān)材料的，或客戶指定付費(fèi)賬戶無法成功扣劃回函服務(wù)費(fèi)用且會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方機(jī)構(gòu)未按《操作指引》要求協(xié)助客戶繳納服務(wù)費(fèi)用的，我行將對(duì)來函予以退還。

  （七）因企業(yè)賬戶注銷或其他原因不能從授權(quán)賬戶扣收函證手續(xù)費(fèi)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)配合我行與企業(yè)進(jìn)行溝通并繳納函證手續(xù)費(fèi)。

  （八）如不滿足上述要求，我行將做退函處理；存在其他我行無法受理的情形（如我行無法核實(shí)被詢證單位簽章等情形），經(jīng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方機(jī)構(gòu)溝通后，我行將對(duì)函證做退函處理。

  四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  （一）我行銀行詢證函業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《遂寧銀行服務(wù)價(jià)目表》收取，目前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：200元/份。后續(xù)價(jià)格發(fā)生變化時(shí)以我行最新公示的服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn)。

  （二）紙質(zhì)詢證函收費(fèi)，由總行清算中心在詢證函中列明的公司賬戶中通過轉(zhuǎn)賬收取詢證函費(fèi)用；數(shù)字詢證函由被函證客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行授權(quán)確認(rèn)并完成費(fèi)用繳納。

  五、回函部門

  1.函證業(yè)務(wù)回函由我行總行運(yùn)營(yíng)管理部清算中心集中處理。紙質(zhì)詢證函由我行統(tǒng)一加蓋“遂寧銀行股份有限公司資信證明專用章”后郵寄或現(xiàn)場(chǎng)交付回函；數(shù)字詢證函通過“銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”發(fā)送回函。

  2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《函證通知》的要求填寫真實(shí)、有效的回函方式和聯(lián)系人信息。我行將按“銀行詢證函”要求的回函方式寄送或交付或通過“銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”回函；如會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)約定來人自取，指定經(jīng)辦人需與詢證函列示的聯(lián)系人保持一致，并出示本人有效身份證、加蓋單位公章的介紹信或本人工作證等足以證明身份的證件，至我行運(yùn)營(yíng)管理部清算中心領(lǐng)取回函，同時(shí)需配合我行辦理交接手續(xù)。

  3.我行將按監(jiān)管要求核實(shí)紙質(zhì)函證回函地址，會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)通過中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)更新聯(lián)系地址及聯(lián)系方式。

  4.各會(huì)計(jì)事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)將詢證函上的抬頭處的接受機(jī)構(gòu)寫為：遂寧銀行股份有限公司。

  六、投訴與建議

  會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)對(duì)回函有疑慮或回函內(nèi)容不完整的，可與受理機(jī)構(gòu)聯(lián)系溝通；如有回函不及時(shí)或其他服務(wù)問題，可向受理機(jī)構(gòu)反映。

  如有其他問題或意見建議，請(qǐng)致電我行客戶服務(wù)熱線0825-96677咨詢或反饋。

特此公告。

遂寧銀行股份有限公司

2023年12月15日