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資產(chǎn)

附注四

2017年12月31日

2016年12月31日

資產(chǎn)：

現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)

（一）

7,326,092,356.85

5,610,970,350.40

存放同業(yè)款項(xiàng)

（二）

3,027,542,633.75

4,138,807,365.63

貴金屬

拆出資金

(三)

1,150,000,000.00

500,000,000.00

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

(四)

3,654,699,113.70

875,284,098.95

衍生金融資產(chǎn)

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

（五）

8,633,665,835.77

6,020,959,697.29

應(yīng)收利息

（六）

262,838,051.57

115,335,526.92

發(fā)放貸款和墊款

（七）

16,856,944,854.60

14,056,250,780.15

可供出售金融資產(chǎn)

（八）

2,112,055,188.28

1,347,217,205.80

持有至到期投資

（九）

6,124,753,978.08

4,046,861,762.44

應(yīng)收款項(xiàng)類(lèi)投資

（十）

5,769,317,750.00

2,271,515,750.00

長(zhǎng)期股權(quán)投資

持有待售資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)

（十一）

318,393,006.36

118,329,324.63

無(wú)形資產(chǎn)

遞延所得稅資產(chǎn)

（十二）

135,244,770.33

84,952,740.63

其他資產(chǎn)

（十三）

3,586,000,605.71

1,415,244,912.05

資產(chǎn)總計(jì)

58,957,548,145.00

40,601,729,514.89

負(fù)債：

向中央銀行借款

（十五）

760,000,000.00

730,000,000.00

同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)

（十六）

3,602,033,168.94

1,351,712,375.74

拆入資金

（十七）

139,772,380.00

695,800,000.00

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

（十八）

6,959,552,861.86

4,404,420,745.90

吸收存款

（十九）

30,853,924,261.11

25,871,773,114.90

應(yīng)付職工薪酬

（二十）

2,644,487.97

1,643,275.92

應(yīng)交稅費(fèi)

（二十一）

193,385,308.15

96,372,207.99

應(yīng)付利息

（二十二）

444,410,325.71

346,460,982.56

持有待售負(fù)債

應(yīng)付債券

（二十三）

9,366,379,882.80

2,985,340,162.65

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

（十二）

  -  

732,410.00

其他負(fù)債

（二十四）

2,310,544,538.41

300,745,212.01

負(fù)債合計(jì)

54,632,647,214.95

36,785,000,487.67

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）

（二十五）

3,002,581,609.22

3,002,581,609.22

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

（二十六）

3,931,235.86

3,931,235.86

減：庫(kù)存股

其他綜合收益

（二十七）

-21,165,043.22

-8,409,592.50

盈余公積

（二十八）

304,522,615.12

252,429,879.77

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

（二十九）

666,961,228.06

492,604,808.58

未分配利潤(rùn)

（三十）

368,069,285.01

73,591,086.29

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

4,324,900,930.05

3,816,729,027.22

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

58,957,548,145.00

40,601,729,514.89

法定代表人：劉彥     主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄒樹(shù)林        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳繪竹

項(xiàng)目

附注四

2017年度

2016年度

一、營(yíng)業(yè)收入

（三十一）

1,064,167,323.84

1,096,858,278.69

利息凈收入

1

576,047,260.81

649,557,070.56

利息收入

1

1,422,364,441.30

1,154,118,392.79

利息支出

1

846,317,180.49

504,561,322.23

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

2

-18,512,608.09

-1,996,829.43

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

2

6,942,608.38

5,415,914.74

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

2

25,455,216.47

7,412,744.17

投資收益（損失以“-”號(hào)填列）

3

503,159,138.66

462,770,620.84

資產(chǎn)處置收益（損失以”-”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以”-”號(hào)填列）

4

-8,795,067.54

-13,472,583.28

匯兌收益（損失以”-”號(hào)填列）

其他收益

其他業(yè)務(wù)收入

5

12,268,600.00

二、營(yíng)業(yè)支出

（三十二）

363,857,517.19

419,041,765.81

稅金及附加

1

8,901,794.37

35,419,694.13

業(yè)務(wù)及管理費(fèi)

2

252,635,163.65

236,609,723.76

資產(chǎn)減值損失

3

100,080,000.00

145,787,968.08

其他業(yè)務(wù)成本

4

2,240,559.17

1,224,379.84

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以”-”號(hào)填列）

700,309,806.65

677,816,512.88

加：營(yíng)業(yè)外收入

（三十三）

1,362,787.13

4,676,281.15

減：營(yíng)業(yè)外支出

（三十四）

2,610,298.20

3,595,867.52

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以”-”號(hào)填列）

699,062,295.58

678,896,926.51

減：所得稅費(fèi)用

（三十五）

178,134,942.03

172,979,656.45

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以”-”號(hào)填列）

520,927,353.55

505,917,270.06

（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

520,927,353.55

505,917,270.06

（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額（虧損以”-”號(hào)填列）

-12,755,450.72

-19,999,607.14

（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

-12,755,450.72

-19,999,607.14

七、綜合收益總額

508,171,902.83

485,917,662.92

法定代表人：劉彥        主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄒樹(shù)林             會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳繪竹

項(xiàng)目

2017年度

2016年度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

7,232,471,939.41

6,655,860,007.19

向中央銀行借款凈增加額

30,000,000.00

130,000,000.00

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

1,999,104,495.96

373,230,643.30

拆放其他金融機(jī)構(gòu)凈減少額

919,959,779.66

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

1,466,072,648.90

1,159,796,573.85

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

11,390,827.96

3,447,826.51

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

11,658,999,691.89

8,322,335,050.85

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

512,489,917.64

4,298,623,386.32

客戶貸款及墊款凈增加額

2,850,774,074.45

3,453,702,661.32

拆放其他金融機(jī)構(gòu)凈增加額

2,294,864,741.41

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

581,894,713.62

455,309,311.06

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

118,041,902.98

95,686,918.58

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

201,794,476.76

277,600,535.71

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

174,293,874.08

168,625,582.26

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

4,439,288,959.53

11,044,413,136.66

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

7,219,710,732.36

-2,722,078,085.81

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

79,767,173,777.73

129,151,294,417.47

取得投資收益收到的現(xiàn)金

423,733,644.12

441,356,010.84

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)取得的現(xiàn)金

35,360.00

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

80,190,907,421.85

129,592,685,788.31

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

322,923,654.99

760,982,884.40

投資支付的現(xiàn)金

88,990,198,477.40

128,681,633,650.45

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

89,313,122,132.39

129,442,616,534.85

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-9,122,214,710.54

150,069,253.46

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資所收到現(xiàn)金

 -   

624,934,566.62

取得借款收到的現(xiàn)金

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

12,344,927,090.00

4,614,003,910.00

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

-  

-

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

12,344,927,090.00

5,238,938,476.62

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

6,160,000,000.00

3,150,000,000.00

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付支付的現(xiàn)金

8,389,836.75

102,144,951.16

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

6,168,389,836.75

3,252,144,951.16

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

6,176,537,253.25

1,986,793,525.46

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

4,274,033,275.07

-585,215,306.89

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

7,071,475,388.90

7,656,690,695.79

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

11,345,508,663.97

7,071,475,388.90

法定代表人：劉彥     主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄒樹(shù)林      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳繪竹